نمودار تیک (Tick Chart) چیست و چه کاربردی دارد؟
یکی از ابزار های مهم و بسیار کمک کننده در حوزه ترید ، نمودار تیک (Tick Chart) است.معامله (Trade) به فعالیت خرید و فروش کالا و خدمات اطلاق می شود. انجام معاملات درست با نتیجه مطلوب آسان نیست و اکثر مردم برای تصمیم گیری صحیح در خصوص معاملات و انجام معاملات خردمندانه از «ابزار های معاملاتی» استفاده می کنند.
تیک کوچکترین واحد اندازه گیری قیمت یک دارایی است. این اصطلاح همچنین می تواند تغییر در قیمت اوراق بهادار از یک معامله به معامله دیگر را توصیف کند. تیک ها کوچکترین افزایشی هستند که به وسیله آنها قیمت دارایی در واحد پول محلی بازار اندازه گیری می شود.
در بسیاری از صرافی ها ، از جمله بیشتر صرافی های اروپا و بورس سهام توکیو ، اندازه تیک بسته به قیمت سهام متفاوت است.
به عنوان مثال ، اگر قیمت سهم بین ۳،۰۰۵ ین و ۵۰۰۰ ین باشد ، اندازه تیک ۵ ین است ، اما اگر قیمت سهام بین ۵،۰۱۰،۰۰ تا ۳۰،۰۰۰ ین باشد ، اندازه تیک ۱۰،۰۰۰ است. بورس اوراق بهادار لندن از روش پیچیده تری برای محاسبه اندازه تیک استفاده می کند که قیمت و نوع سهام آن را در نظر می گیرد.
در صرافی های ایالات متحده ، اندازه تیک ساده تر است. از سال ۲۰۰۱ ، اندازه تیک برای هر سهام با ارزش بالاتر از یک دلار ، بدون در نظر گرفتن اندازه یا نوع آن ، یک سنت است. قبل از سال ۲۰۰۱ ، اندازه تیک سهام در صرافی های ایالات متحده یک شانزدهم دلار بود. این بدان معنی است که قیمت سهام فقط می تواند با افزایش ۰.۰۶۲۵ دلار یا شش و یک چهارم سنت حرکت کند. تغییر در اندازه تیک کوچکتر به معنی قیمت گذاری دقیق تر است.
آموزش خرید و فروش ارزهای دیجیتال
تیک به عنوان شاخص حرکت
همانطور که در بالا ذکر شد ، اصطلاح تیک نیز ممکن است به جهتی در حرکت سهام گفته شود. Uptick به این معنی است که قیمت سهام در مقایسه با معاملات قبلی افزایش یافته است ، در حالی که Downtick نشان می دهد که قیمت سهام کاهش یافته است.
شاخص تیک (Tick Index)
شاخص تیک تعداد سهام بورس اوراق بهادار نیویورک (NYSE) را با افزایش قیمت (Uptick) با سهام با افت قیمت (Downtick) مقایسه می کند. به عنوان مثال ، حدود 2800 سهام در NYSE وارد شده است. اگر 1600 از آن سهام دارای افزایش قیمت باشند در حالیکه 1200 دلار دارای افت قیمت بودند ، شاخص تیک 400+ (1600 تا 1200) خواهد بود. TICK یک شاخص گسترده در بازار است زیرا صعود و نزول هر یک از اوراق بهادار را که اغلب توسط معامله گران کوتاه مدت روزانه استفاده می شود ، تجزیه و تحلیل می کند. اگرچه برای درک احساسات کلی بازار مفید است ، اما تیک ها گاهی اوقات نمی توانند میزان صعود یا سقوط را به خوبی نشان دهند.
نمودار تیک (Tick Chart) در معاملات چیست؟
نمودارهای تیک نوعی نمودار میله ای هستند که برای ساده سازی معاملات استفاده می شود. هنگامی که از این نمودارها در معاملات استفاده می شود، هر بار که مقدار معینی از معاملات انجام شود نمودار تیک یک نوار جدید ایجاد می کند.
نمودار تیک با یک نمودار مبتنی بر زمان، که بر اساس یک بازه زمانی ثابت یک نوار جدید ایجاد می کند متفاوت است. از نمودارهای زمان معمولاً برای معاملات آتی استفاده می شود.
بسیاری از افراد از نمودار تیک به عنوان نمودار معاملات روزانه (Daily Trades) یاد می کنند که می تواند معاملات را به طور موثر اندازه گیری کند. معامله گرانی که از نمودارهای تیک استفاده می کنند ، اذعان می کنند که این نمودارها به دلایل زیادی مفید هستند.
نمودارهای تیک نه تنها کاربرد ساده ای دارند بلکه برای اندازه گیری بالاترین حرکت و قدرت در یک الگوی معاملاتی مفید هستند. این نمودار به افراد کمک می کند تا با شناسایی الگوهای معاملاتی صحیح و به حداکثر رساندن سود و همچنین با استناد به قضاوت ها و بررسی های خود، از معاملات خود بیشترین بهره را ببرند.
بر اساس این الگوها و با رسم درست نمودارها، یک معامله گر روزانه (Daily Trader) می تواند حداکثر سود را ببرد. همچنین نمودارهای تیک به این دلیل مفید هستند که در اندازه گیری معاملات خاص با شرایط ویژه نیز کمک می کنند.
نمودارهای تیک میزان معامله در هر میله را اندازه گیری می کنند. کاربران می توانند نمودارهای با اندازه مختلف را انتخاب کنند. با این حال ، هنوز هم محبوب ترین نمودار، نمودار زمانی فیبوناچی است.
نمودارهای تیک بیشتر توسط کسانی که در بازارهای فارکس معامله می کنند استفاده می شود. آنها برای قراردادهای آتی (به ویژه یورو در برابر دلار) و همچنین برای اهداف دیگر استفاده می شوند.
نمودارهای تیک در مقابل نمودارهای مبتنی بر زمان (Time-Based Charts)
بهترین روش برای ارزیابی داده های تیک داشتن ابزار نمودار تیک است. نمودارهای تیک و نمودارهای زمان محور اطلاعات ارزشمندی را ارائه می دهند ، اما ممکن است در مرحله ای از معاملات دریابید که شما یک نوع نمودار را بر دیگری ترجیح می دهید.
تفاوت این دو نمودار در واحد اندازه گیری آن ها است. میله های نمودار تیک از تعداد مشخصی تیک تشکیل شده است ، مانند ۱۰۰۰ تیک. و شمع ها در نمودارهای زمانی دوره ای هستند ، مثلاً ۱۵ دقیقه.
این ممکن است بسیار ساده به نظر برسد ، اما نتیجه این روشهای مختلف نمودارسازی داده ها می تواند به نتایج بسیار متفاوتی منجر شود. برای دیدن دلیل این امر ، ما نمودارهای مبتنی بر زمان و بر اساس تیک را مقایسه خواهیم کرد.
نمودار زمان SPY دقیقه را با رنگ سفید و نمودار تیک را با رنگ مشکی مشاهده کنید:
در مقایسه نمودار مبتنی بر زمان و نمودار تیک تفاوت معنی داری مشاهده می شود زیرا نمودارهای مبتنی بر زمان دارای محور x ثابت هستند در حالی که نمودارهای تیک دارای محور مشخص نیستند.
همانند نمودارهای مبتنی بر زمان ، نمودارهای تیک نیز قیمت یک دارایی را در مدتی اندازه گیری می کنند اما این کار را به روشی کاملاً متفاوت انجام می دهند ، در حالی که هر میله جدید در نمودار تیک پس از وقوع تعداد معاملات خاصی ایجاد می شود. معامله گران کوتاه مدت بیشتر به سمت نمودارهای تیک تمایل پیدا می کنند ، در حالی که معامله گران بلند مدت از نمودارهای مبتنی بر زمان استفاده می کنند.
نحوه خواندن نمودار تیک
حال که مفهوم نمودار تیک را بیان کردیم، مرحله بعدی درک نحوه خواندن آن است. یک نمودار تیک دارای چهار سیگنال مختلف از جمله باز (Open) ، بسته (Close) ، بالا (High) و پایین (Low) است.
در حالی که «Open» نشانه ای از زمان باز شدن معامله است ، از طرف دیگر «Close» نیز نشانه ای از زمان بسته شدن معامله است.
علاوه بر این ، High بالاترین ارزش یک معامله معین است و Low نیز کمترین ارزش معامله است. می توان نمودار معاملاتی تیک را با معاملات واگرایی امتحان کرد و یک استراتژی معاملاتی دیگر را تست کرد.